广州蚂蚁科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展


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  本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性描叙 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金打点 的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不跨越 人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金打点 。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分袂 对此事项颁布 了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金打点 的公告》(公告编号:2019-007)。依照 上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

  一、本次赎回委托理财情况

  近日,公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金打点 的赎回情况具体如下:单位:万元

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  二、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在包管 不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金打点 ,增加公司收益,保障公司股东的利益。

  (二)资金来源

  公司购买委托理财富 品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金;该部分 资金原购买理财富 品已到期赎回,并分袂 于2020年3月19日和2020年3月20日划至募集资金专用账户。

  (三)购买理财富 品的基本情况

  本次购买理财富 品共计4,000万元。具体情况如下:

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  三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

  公司与中国银行签订合同购买理财富 品,产品 类型为银行理财富 品,收益类型为保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品 以及金融衍生产品 等。合同中不存在履约包管 和收取业务打点 费的情形。

  (二)风险控制分析

  为控制风险,公司购买的理财富 品为安闲 性高、流动性好、期限不跨越 12个月的保本型理财富 品。以上理财富 品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品 、证券投资基金和证券投资为目的及无包管 债权为投资标的的银行理财或信托产品 。具体风险控制法子 包孕以下:

  1、财务 中心依照 募集资金投资项目进展情况,针对投资产品 的安闲 性、期限和收益情况选择合适的产品 ,由财务 负责人进行审核后提交董事长审批。

  2、财务 中心建立台账对投资产品 进行打点 , 上海市闵行区搬场公司,及时分析和跟踪投资产品 的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安闲 的情况,将及时采纳 法子 ,控制投资风险。

  3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品 情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会陈说。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,须要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、委托理财受托方的情况

  本次委托理财的交易对方中国银行(601988)为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  (一)公司比来一年又一期主要财务 指标

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  本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充 流动资金归还大部分 银行贷款后,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财富 品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金打点 ,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报, 深圳市坪山新区搬家公司,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

  (二)本次委托理财金额为4,000万元,占本次募集资金净额10.2亿元比例为3.92%,占比来一期期末(2019年11月30日)货币资金比例为3.23%,对公司未来主营业务、财务 状况、经营功效 和现金流量等不会造成重大的影响。

  (三)本次委托理财的会计解决方式及依据

  公司委托理财日常通过“其他货币资金”会计科目核算,理财收益在“财务 费用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”中列示,自资产负债表日起跨越 一年到期且逾期持有跨越 一年的以公允价值计量且变动 计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示,收益在“投资收益”科目列示。

  六、风险提示



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